Dự báo giá AUD/USD: Thu hẹp đà tăng nhờ CPI cao của Australia; giữ trên 0,7000 trước quyết định của Fed

AUD/USD chật vật nối dài đà tăng lên mức cao nhất trong một tháng nhờ số liệu CPI nóng của Úc.
Kỳ vọng Fed tăng lãi suất và rủi ro địa chính trị hỗ trợ USD trú ẩn an toàn, hạn chế đà tăng của cặp tiền.
Các tín hiệu kỹ thuật dường như nghiêng về phe mua trong khi giới giao dịch nóng lòng chờ quyết định của FOMC.

Cặp AUD/USD thu hẹp một phần mức tăng trong ngày sau khi chạm mức cao nhất trong một tháng trong phiên châu Á hôm thứ Tư, nhờ phản ứng trước số liệu lạm phát tiêu dùng nóng của Úc. Tuy nhiên, tỷ giá giao ngay vẫn duy trì xu hướng tích cực ngày thứ hai liên tiếp và hiện giao dịch quanh vùng 0,7030, tăng hơn 0,10% trong ngày.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Cục Thống kê Úc (ABS) cho biết tốc độ tăng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần so với cùng kỳ năm trước đã tăng từ 4,0% lên 4,3% trong tháng 9, trong khi lạm phát trung bình cắt ngọn hằng năm vẫn cao hơn mục tiêu 2-3% của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Dữ liệu này củng cố kỳ vọng RBA sẽ sớm tăng lãi suất vào tháng 11, qua đó hỗ trợ đáng kể cho đồng đô la Úc (AUD). Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên trên diện rộng đang kìm hãm đà tăng của cặp AUD/USD khi giới giao dịch nóng lòng chờ kết quả cuộc họp kéo dài hai ngày của FOMC.

Trước thềm sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương, các nhà đầu tư dường như tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì quan điểm diều hâu và tiếp tục tăng chi phí vay trước cuối năm, trong bối cảnh lo ngại lạm phát do giá năng lượng ở mức cao. Bên cạnh đó, phần bù rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu giữa những lo ngại căng thẳng tại Trung Đông sẽ leo thang hơn nữa. Điều này giúp đồng bạc xanh trú ẩn an toàn tăng giá ngày thứ tư liên tiếp và chạm mức cao nhất trong hai tuần, qua đó hạn chế dư địa tăng của cặp AUD/USD.

Tỷ giá giao ngay duy trì xu hướng tích cực trên mức thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp giảm từ tháng 9 đến tháng 10. Hơn nữa, chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) đã chuyển sang vùng dương và vượt lên trên đường tín hiệu, với các cột biểu đồ dương mở rộng. Đồng thời, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 53,7 đang nhích lên, cho thấy áp lực giảm đang dịu bớt. Tuy nhiên, việc cặp AUD/USD không thể nối dài đà tăng phía trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 100 ngày đòi hỏi phe mua phải thận trọng.

Do đó, tỷ giá cần vượt và duy trì ổn định trên đường EMA 100 ngày để củng cố triển vọng tăng tiếp lên mức thoái lui 50,0% tại 0,7066 và mức 61,8% tại 0,7106, với các ngưỡng cản cao hơn tại 0,7164 và đỉnh dao động tại 0,7238. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại mức thoái lui Fibonacci 38,2% ở 0,7025, tiếp đến là mức 23,6% tại 0,6975, trong khi một nhịp giảm sâu hơn sẽ đưa vùng hỗ trợ cấu trúc quanh 0,6893 vào tầm ngắm.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Biểu đồ ngày của AUD/USD

Câu hỏi thường gặp về Fed

Cục Dự trữ Liên bang làm gì và tác động như thế nào đến đồng đô la Mỹ?

Chính sách tiền tệ tại Mỹ do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hoạch định. Fed có hai nhiệm vụ: ổn định giá cả và thúc đẩy toàn dụng lao động. Công cụ chủ yếu để đạt được các mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát vượt mục tiêu 2% của Fed, cơ quan này tăng lãi suất, làm tăng chi phí vay trên toàn nền kinh tế. Điều này giúp đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên vì khiến Mỹ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn để các nhà đầu tư quốc tế gửi gắm dòng vốn. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất để khuyến khích vay vốn, qua đó gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Fed họp chính sách tiền tệ bao lâu một lần?

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tổ chức tám cuộc họp chính sách mỗi năm, trong đó Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đánh giá tình hình kinh tế và đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ. FOMC có sự tham gia của mười hai quan chức Fed, gồm bảy thành viên Hội đồng Thống đốc, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và bốn trong số mười một chủ tịch ngân hàng dự trữ khu vực còn lại, luân phiên đảm nhiệm nhiệm kỳ một năm.

Nới lỏng định lượng (QE) là gì và tác động như thế nào đến USD?

Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang có thể sử dụng chính sách gọi là nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình Fed tăng mạnh dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính đang bị đình trệ. Đây là một biện pháp chính sách phi truyền thống, được sử dụng trong các cuộc khủng hoảng hoặc khi lạm phát ở mức cực thấp. Đây là công cụ được Fed ưu tiên sử dụng trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Theo đó, Fed in thêm đô la và sử dụng số tiền này để mua trái phiếu chất lượng cao từ các tổ chức tài chính. QE thường làm suy yếu đồng đô la Mỹ.

Thắt chặt định lượng (QT) là gì và tác động như thế nào đến đồng đô la Mỹ?

Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại với QE, theo đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư khoản tiền gốc thu về từ các trái phiếu đang nắm giữ khi chúng đáo hạn để mua trái phiếu mới. Chính sách này thường có tác động tích cực đến giá trị đồng đô la Mỹ.

Bài viết tiếp theo