Đô la Úc giảm về gần mốc 0,6900 khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng

• Đô la Úc giảm trong phiên thứ Ba, xóa bớt một phần mức tăng của phiên thứ Hai khi đô la Mỹ lấy lại sức mạnh.
• Những bình luận mang quan điểm diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12.
• Thặng dư thương mại của Trung Quốc thu hẹp gây thêm áp lực lên đô la Úc, trong khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

AUD/USD giao dịch quanh mức 0,6905 trong phiên thứ Ba, giảm 0,31% trong ngày tại thời điểm viết bài, khi đô la Úc (AUD) suy yếu phần nào so với đô la Mỹ (USD) sau nhịp phục hồi mạnh hôm thứ Hai. Đồng AUD tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng, trong khi dữ liệu thương mại đáng thất vọng của Trung Quốc đè nặng lên tâm lý thị trường.

Số liệu mới nhất từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, cho thấy thặng dư thương mại thu hẹp xuống còn 105,28 tỷ USD trong tháng 10, từ mức 133,53 tỷ USD trong tháng 9, thấp hơn kỳ vọng 125,8 tỷ USD của thị trường.

Dù thặng dư thu hẹp, xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hoạt động ngoại thương tiếp tục duy trì sức chống chịu. Tuy nhiên, số liệu tổng thể thấp hơn kỳ vọng chỉ mang lại sự hỗ trợ hạn chế cho đô la Úc.

Trong khi đó, đô la Mỹ được hưởng lợi khi thị trường ngày càng kỳ vọng triển vọng chính sách tiền tệ của Fed sẽ theo hướng diều hâu hơn. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 ở mức khoảng 99%, tăng từ mức 84% một ngày trước đó.

Thống đốc Fed Christopher Waller đã củng cố những kỳ vọng này vào thứ Ba khi tuyên bố: “Chúng ta cần tăng lãi suất để tạo áp lực giảm lạm phát.” Ông cũng thừa nhận rằng chính sách tiền tệ có mức độ thắt chặt thấp hơn so với dự kiến trước đây.

Nhà đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào thứ Ba. CPI toàn phần được kỳ vọng tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 10, so với mức tăng 0,6% của tháng 9, trong khi CPI lõi được dự báo tăng 0,2%, thấp hơn mức 0,3% trước đó.

Lạm phát cao hơn kỳ vọng có thể củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách và hỗ trợ thêm cho đồng bạc xanh, qua đó có khả năng kéo dài đà giảm của AUD/USD. Ngược lại, số liệu thấp hơn có thể khiến đô la Mỹ suy yếu và giúp đô la Úc lấy lại một phần mức giảm gần đây.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6906, duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi tỷ giá giao ngay nằm rõ rệt dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 0,7028 và SMA 200 ngày tại 0,7056. Việc cặp tiền không thể vượt trở lại lên trên các đường trung bình trung hạn này cho thấy các nhịp tăng hiện vẫn bị hạn chế, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ quanh mức 40 cho thấy động lượng yếu, phù hợp với một nhịp phục hồi nhẹ hơn là một xu hướng tăng bền vững.

Ở chiều giảm, việc không giữ được trên mức 0,6894 có thể khiến áp lực bán quay trở lại, đẩy tỷ giá về kiểm định mức đáy gần đây quanh 0,6855. Nếu phá vỡ xuống dưới mức này, đáy tháng 3 tại 0,6834 sẽ trở lại tâm điểm chú ý. Một nhịp giảm dứt khoát xuống dưới ngưỡng hỗ trợ này có thể xác nhận đà giảm mở rộng sâu hơn.

(Phần phân tích kỹ thuật của bài viết này được biên soạn với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)