คาดการณ์ราคา AUD/JPY: รูปแบบฐานคู่หนุนฝั่งขาขึ้นเล็งเป้าหมาย 113.50

AUD/JPY ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ขณะที่รูปแบบฐานคู่ส่งสัญญาณถึงโอกาสปรับตัวขึ้น
การทะลุเหนือ 111.50 เปิดทางให้ทดสอบเส้น SMA 50 วันและแนวต้านใกล้ 112.00
หากยืนยันการทะลุแนวต้านได้ อาจเปิดทางสู่เป้าหมายที่คำนวณจากรูปแบบฐานคู่ที่ 113.40

AUD/JPY พุ่งขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน และเข้าใกล้แนวต้านสำคัญขณะที่แรงซื้อมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้น โดยทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือนเหนือจุดสูงสุดรายวันของวันที่ 14 ตุลาคมที่ 111.13 คู่เงินนี้ซื้อขายอยู่ที่ 111.04 เพิ่มขึ้น 0.24%

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คาดการณ์ราคา AUD/JPY: มุมมองทางเทคนิค

การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าเกิดรูปแบบกราฟ “ฐานคู่” (Double Bottom) โดย AUD/JPY มีแนวโน้มพร้อมทะลุเหนือ 111.50 ซึ่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 111.57 เล็กน้อย

การทะลุแนวต้านอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาขยับขึ้นไปหาเส้น SMA 200 วันที่ 111.76 ก่อนถึงระดับ 112.00 ถัดไปคือเส้น SMA 100 วันที่ 112.12 เมื่อผ่านแนวต้านสำคัญเหล่านี้ได้ เป้าหมายถัดไปของฝั่งซื้อคือเป้าหมายที่คำนวณจากรูปแบบ “ฐานคู่” ซึ่งมีระยะ 227 pips จากบริเวณ 111.13 ไปยัง 113.40

ในด้านขาลง อุปสรรคสำคัญที่สุดคือ AUD/JPY ต้องลดลงต่ำกว่า 110.00 เพื่อให้ฝั่งขายกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดของเดือนที่ทำไว้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ 108.64

กราฟราคา AUD/JPY – รายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนด เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ราคาสินค้าส่งออกหลักอย่างแร่เหล็กจึงเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญ ภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียก็เป็นปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดุลการค้าของออสเตรเลีย นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการที่นักลงทุนหันมาถือครองสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็มีผลเช่นกัน โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมระหว่างธนาคารในออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพที่ 2-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำจะส่งผลตรงกันข้าม นอกจากนี้ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกเป็นปัจจัยลบต่อ AUD ส่วนมาตรการหลังเป็นปัจจัยบวก

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้น ภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะที่ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ ผลที่เกิดขึ้นก็จะตรงกันข้าม ดังนั้น ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนที่ออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าคาดจึงมักส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่าการส่งออก 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ตามข้อมูลปี 2021 และมีจีนเป็นตลาดปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงเป็นแรงขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป เมื่อราคาแร่เหล็กสูงขึ้น AUD ก็จะแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลง ผลที่เกิดขึ้นก็จะตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสให้ออสเตรเลียเกินดุลการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายในการนำเข้าของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง ค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นจากความต้องการส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อในต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับรายจ่ายของออสเตรเลียในการซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น การเกินดุลการค้าสุทธิจึงช่วยให้ AUD แข็งค่าขึ้น ขณะที่การขาดดุลการค้าจะส่งผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป