ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับแข็งค่าขึ้น หลังเงินเฟ้อสูงกว่าคาดหนุนการคาดการณ์ว่า RBA จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ย

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น 0.08% ในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าออสเตรเลียจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก
เงินเฟ้อออสเตรเลียเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 4.3% ในเดือนกันยายน หนุนความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน
เฟดคงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายยังคงระมัดระวังต่อแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ

AUD/USD ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยเพิ่มขึ้น 0.08% ระหว่างวัน ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7035 ณ เวลาที่เขียน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังข้อมูลเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดในช่วงที่ผ่านมา

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลล่าสุดที่สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) เผยแพร่เมื่อวันพุธระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนกันยายน เร่งตัวจาก 4% ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.2% การเร่งตัวขึ้นอีกครั้งของเงินเฟ้อทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่ยืดเยื้อ และลดความยืดหยุ่นของ RBA ในการคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม

มิเชล บูลล็อก ผู้ว่าการ RBA ยังส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวด โดยระบุว่าแรงกดดันเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางกังวลเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว ความเห็นของเธอทำให้ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 3 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

ข้อมูลจาก ASX RBA Rate Tracker ระบุว่า ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นสู่ระดับ 4.85% ในการประชุมครั้งถัดไปไว้ที่ 80% เทียบกับ 60% ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังด้านนโยบายการเงินนี้ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์มากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยในออสเตรเลียจะอยู่ในระดับสูงต่อไปนานขึ้น

ทางฝั่งสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) เมื่อวันพุธ ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบ 3.75%-4.00% โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเผยแพร่ต่อการตัดสินใจด้านนโยบายในระยะถัดไป

เจ้าหน้าที่เฟดยังคงติดตามความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด เมื่อวันศุกร์ โทมัส บาร์คิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวว่า การปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปยังคงเหมาะสม โดยระบุว่าทิศทางโดยรวมของนโยบายการเงินค่อนข้างชัดเจน แต่จังหวะการปรับเปลี่ยนยังคงเป็นคำถามสำคัญ

บาร์คินยังเน้นย้ำว่า ภาคธุรกิจสหรัฐฯ กำลังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนที่แผ่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจปรับขึ้นราคา โดยเขาชี้เฉพาะถึงการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่พุ่งสูงขึ้นว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งของแรงกดดันเงินเฟ้อ พร้อมอ้างถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์โดยรวม

ความเห็นเหล่านี้บ่งชี้ว่าเฟดอาจยังคงดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ดี ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าออสเตรเลียจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นยังคงหนุน AUD/USD ขณะที่นักลงทุนหันไปจับตาการตัดสินใจด้านนโยบายของ RBA ในสัปดาห์หน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7035 โดยยังมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น ขณะเคลื่อนไหวในกรอบเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่ 0.7032 และเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.7026 คู่เงินกำลังขยับเข้าหาแนวต้านแนวนอนใกล้ที่สุดที่ 0.7040 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 ช่วงเวลา อยู่ที่ประมาณ 52 สะท้อนแรงซื้อที่สม่ำเสมอแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป บ่งชี้ว่าการย่อตัวอาจดึงดูดแรงซื้อได้ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านล่าง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7040 ถัดไปคือแนวต้านที่สูงขึ้นที่ 0.7055 และแนวต้านสำคัญยิ่งขึ้นใกล้ 0.7068 ส่วนด้านขาลง เส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ 0.7032 เป็นแนวรับด่านแรก ตามด้วยเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.7026 หากแรงกดดันจากการปรับฐานรุนแรงขึ้น แนวรับถัดลงไปอยู่ที่ระดับแนวนอน 0.7010 และ 0.6994

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

บทความถัดไป