ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง และดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงหลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลง จากรายงานเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
ภาวะเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่อิหร่านเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมท่าเรือ ส่วนสหรัฐฯ ยังคงจุดยืนที่แข็งกร้าว
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น หลังข้อมูลจาก CME FedWatch แสดงโอกาส 67.5% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

USD/CAD ขยายการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 1.4140 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ ทั้งนี้ คู่เงินดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เผชิญแรงกดดันด้านลบจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง หลังมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านกำลังพิจารณาข้อตกลงแบบเป็นขั้นตอนเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กาตาร์เป็นคนกลาง ทั้งนี้มีรายงานว่าการหารือที่ถือเป็นความคืบหน้าครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นนอกกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศยังคงรักษาจุดยืนที่แข็งกร้าว อิหร่านปฏิเสธที่จะเข้าร่วมข้อตกลงใด ๆ หรือสละการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ เว้นแต่สหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือและลดแรงกดดันทางทหาร ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งระบุว่า แม้ประธานาธิบดี Donald Trump ยังคงเปิดกว้างต่อการเจรจา แต่สหรัฐฯ รู้สึกว่ามีแรงกดดันเพียงเล็กน้อยที่จะต้องยอมอ่อนข้อ เนื่องจากมีสถานะที่แข็งแกร่งจากการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน คู่เงิน USD/CAD กำลังได้แรงหนุนมากขึ้นจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากสัญญาณเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตลาดการเงินตอบสนองตามนั้น โดยข้อมูลจาก CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่าโอกาสของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนตุลาคมพุ่งขึ้นสู่เกือบ 67.5% เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 55.4% เมื่อสัปดาห์ก่อน และเพียง 11% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน

Paulson ของเฟดชี้ความเสี่ยงต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างดื้อด้าน

Paulson ของเฟดส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดอย่างชัดเจน โดยมีคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 8.1/10 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7/10 อย่างเห็นได้ชัด Paulson เน้นย้ำว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็นการทำให้นโยบายเข้าสู่จุดยืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ พร้อมย้ำว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังคง “สูงอย่างดื้อด้าน” และสิ่งที่ดีที่สุดที่พอจะกล่าวได้คือมันยังไม่ได้เลวร้ายลง การอ้างถึงการขยายตัวของ AI ในฐานะแหล่งก่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจที่ยังยืดหยุ่นและตลาดแรงงานที่ทรงตัว ยิ่งตอกย้ำอคติไปในทางการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมเพื่อดึงเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2%

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุด และทรงตัวอยู่ที่ระดับสูง 148.18 ซึ่งยังคงอยู่ในโซนเชิงเข้มงวดอย่างชัดเจนตามกรอบของ FXS Speechtracker ค่าที่ทรงตัวแต่ยังอยู่ในระดับสูงนี้ส่งสัญญาณว่า ถ้อยแถลงของ Paulson สอดคล้องกับจุดยืนเชิงเข้มงวดที่ฝังแน่นอยู่แล้วในธนาคารกลางสหรัฐ มากกว่าจะเป็นการยกระดับใหม่ของความแข็งกร้าวด้านนโยบายที่ตลาดรับรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน USD/CAD ซื้อขายที่ 1.4140 โดยขยายการปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 9 ช่วงที่ 1.4048 และ EMA 50 ช่วงที่ 1.3955 ซึ่งทั้งสองระดับร่วมกันสนับสนุนมุมมองขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระยะสั้น EMA ระยะสั้นได้ตัดขึ้นเหนือ EMA ระยะยาวอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยยืนยันโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ที่ 72.64 อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่ง แต่เริ่มตึงตัวมากขึ้น

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 9 ช่วง และมีแนวรับลึกลงไปที่ EMA 50 ช่วง หากเกิดการย่อตัวเพื่อปรับฐาน ตราบใดที่ USD/CAD ยังทรงตัวเหนือแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้ มุมมองขาขึ้นในภาพรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ RSI ที่อยู่ในระดับสูงจะเตือนว่าคู่เงินนี้อาจเสี่ยงต่อแรงขายทำกำไรเป็นระยะ ก่อนที่แรงซื้อรอบใหม่จะกลับเข้ามา