คาดการณ์ราคา Ethereum: ETH ปรับตัวลง หลังเงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ ตอกย้ำแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ราคา Ethereum วันนี้: $2,250

• Ethereum ร่วงต่ำกว่า $2,300 ในวันพฤหัสบดี หลังเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
• การปรับตัวลงเกิดขึ้นท่ามกลางมุมมองระยะสั้นในตลาดอนุพันธ์ Ethereum ที่เอนเอียงไปทางขาลง
• ETH อาจปรับตัวลงสู่ $2,107 หากไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 200 วันได้

Ethereum (ETH) ร่วงลง 4.8% ในวันพฤหัสบดี หลุดระดับ $2,300 หลังอัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนีราคา PCE เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.6% เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ ส่วนดัชนีราคา PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาพลังงานและอาหารที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.1% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นไปตามคาดเช่นกัน

หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ นักลงทุนยังคงให้น้ำหนัก 80% กับโอกาสที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐฯ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

เมื่อวันพุธ เฟดมีมติ 10 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการคงดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณเข้มงวดทางการเงิน

ตลาดอนุพันธ์ ETH เอนเอียงไปทางขาลงในระยะสั้น

ตัวเลขเงินเฟ้อดังกล่าวเผยแพร่ออกมาท่ามกลางมุมมองระยะสั้นในตลาดอนุพันธ์ Ethereum ที่เอนเอียงไปทางขาลง

ปริมาณสุทธิของคำสั่งซื้อขาย ETH ฝั่งผู้รับราคา (Net Taker Volume) บน Binance ซึ่งวัดส่วนต่างระหว่างปริมาณซื้อและขายของผู้ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุที่ใช้คำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาด ยังคงอยู่ในแดนลบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันของตัวชี้วัดนี้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ -166.6 ล้านเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ก่อนที่ขนาดค่าติดลบจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ -117.3 ล้านในวันพุธ สะท้อนว่าฝ่ายขายยังคงครองบรรยากาศตลาดในระยะสั้น

แม้เป็นเช่นนั้น อัตราค่าธรรมเนียมการถือครองสถานะ (Funding Rate) ยังคงเป็นบวก บ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ ETH ในระยะยาว ซึ่งแตกต่างจากบรรยากาศตลาดในระยะสั้น ตัวชี้วัดนี้วัดการชำระเงินเป็นงวดระหว่างผู้ถือสถานะซื้อและสถานะขายในสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุ เพื่อให้ราคาสัญญายึดโยงกับราคาสปอตของสินทรัพย์อ้างอิง เมื่ออัตราค่าธรรมเนียมการถือครองสถานะเป็นบวก ผู้ถือสถานะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ถือสถานะขายเพื่อรักษาความได้เปรียบในตลาด

ขณะเดียวกัน สถานะคงค้าง (Open Interest) ซึ่งเป็นมูลค่ารวมของสัญญาฟิวเจอร์ส ETH ที่ยังไม่ปิดสถานะ ทรงตัวอยู่ที่ราว 12.7 ล้าน ETH ในช่วงส่วนใหญ่ของเดือนตุลาคม หลังปรับตัวลดลงในเดือนกันยายน

นอกจากนี้ กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุนใน ETH แบบสปอต (Spot ETH ETF) ของสหรัฐฯ ยังคงมีเงินไหลออกต่อเนื่องในวันพุธ โดยมีเงินไหลออกสุทธิเป็นวันที่สามติดต่อกัน มูลค่า 21.4 ล้านดอลลาร์

แนวโน้มทางเทคนิคของ Ethereum: ETH เสี่ยงปรับตัวลงสู่ $2,107

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สถานะซื้อขาย Ethereum ถูกบังคับปิดรวมมูลค่า 224.5 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นการบังคับปิดสถานะซื้อ มูลค่า 187.6 ล้านดอลลาร์

บนกราฟรายวัน ETH ยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลง เนื่องจากราคายืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะ 20, 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $2,311 ถึง $2,445 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันอยู่ที่ 34 และ Stochastic อยู่ที่ 8 โดยทั้งสองอยู่ในเขตขายมากเกินไป สะท้อนว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอิทธิพลเหนือราคา แม้แรงเทขายจะเริ่มดูรุนแรงเกินไปแล้วก็ตาม

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่แนวต้านแนวนอนบริเวณ $2,355 และเส้น EMA 100 วันแถว $2,360 ขณะที่เส้น EMA 20 และ 50 วันที่ $2,409 และ $2,443 ช่วยเสริมให้โซนด้านบนเป็นบริเวณที่มีแรงขายหนาแน่น ส่วนฝั่งขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ $2,205 หากราคาไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 200 วันที่ $2,310 ได้ แนวรับถัดไปอยู่ที่ $2,107 ขณะที่แนวรับที่ลึกลงไปที่ $1,972 และ $1,828 จะเป็นระดับที่ต้องจับตา หากผู้ขายกดดันให้ ETH เข้าสู่การปรับฐานที่รุนแรงขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)