คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: ฝั่งหมีของ XAG/USD ยังคงได้เปรียบต่ำกว่าระดับ $64.00 และเส้น EMA 200 วัน

ราคา Silver ถูกปฏิเสธใกล้ระดับ $64.00 ขณะที่เทรดเดอร์ต่างรอคอยการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง
การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้น และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วยหนุน USD และจำกัดการปรับขึ้นของ XAG/USD
โครงสร้างทางเทคนิคที่เป็นลบชี้ว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดยังคงเป็นฝั่งขาลง

Silver (XAG/USD) พยายามต่อยอดจากการปรับขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้าได้ไม่สำเร็จ และไม่สามารถทะลุเหนือระดับกลมๆ ที่ $64.00 ได้ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพุธ ขณะนี้เทรดเดอร์ดูเหมือนจะยังลังเล และเลือกที่จะรอการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ตลาดจับตาอย่างมาก ก่อนวางสถานะสำหรับการเคลื่อนไหวตามทิศทางรอบถัดไป

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ก่อนเข้าสู่เหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางครั้งนี้ ดูเหมือนว่าเทรดเดอร์ได้สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด 25 เบสิสพอยต์ (bps) ไปในราคาอย่างเต็มที่แล้ว นอกจากนี้ ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันยังคงหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งสูงขึ้น ซึ่งเมื่อรวมกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ยังคงช่วยพยุงให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ปัจจัยดังกล่าวจึงกดดัน XAG/USD ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในตัว

ในมุมมองทางเทคนิค โลหะเงินยังคงมีโทนเชิงลบเล็กน้อยในระยะสั้นใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA) บริเวณประมาณ $64.13 อย่างไรก็ตาม XAG/USD ยังคงซื้อขายอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% ของการปรับขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ราว $62.94 และเหนือระดับ retracement 61.8% ที่ $61.06 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีแรงหนุนรองรับอยู่

ขณะเดียวกัน ค่าของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่ติดลบ และ Relative Strength Index ที่อยู่แถว 46 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมยังคงเอนเอียงไปทางขาลง เว้นแต่ XAG/USD จะกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 200 วันได้ หลังจากนั้น แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับ Fibo. 38.2% บริเวณ $64.82 โดยมีระดับ 23.6% ใกล้ $67.15 เป็นแนวต้านที่สูงขึ้น หากเกิดการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากขึ้น

ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 50.0% ใกล้ $62.94 ขณะที่ระดับ 61.8% ที่ $61.06 จะเป็นแนวรับลึกลงไป และหากหลุดต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างชัดเจน ก็มีแนวโน้มจะตอกย้ำมุมมองขาลงที่ครอบงำอยู่

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน XAG/USD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

เหตุใดผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่เทรดเดอร์อาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน เนื่องจากมูลค่าในตัวของมัน หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ที่ติดตามราคาของมันในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน Silver มักมีแนวโน้มปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วย เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดไม่ให้ราคา Silver ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — โดย Silver มีอยู่มากกว่า Gold มาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold เสียอีก การพุ่งขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดีย ก็สามารถมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่างๆ ส่วนในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าสำหรับเครื่องประดับของผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองได้ นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป