คาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI: ฝั่งซื้อจับตาการทะลุระดับ $100 ขณะที่แรงกดดันขาขึ้นเพิ่มขึ้น

ราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้นเข้าใกล้ $100 ท่ามกลางความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางที่ยังคงอยู่
กราฟรายวันยังเอื้อต่อฝั่งซื้อ ขณะที่ WTI ยืนเหนือเส้น SMA ระยะ 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน
การทะลุเหนือ $100 อย่างชัดเจนอาจเปิดทางให้ราคาปรับขึ้นต่อไปสู่ $105

ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ฟื้นตัวในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความตึงเครียดที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาพลังงานยังคงรวมส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไว้ในระดับมาก ขณะเขียนรายงาน WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $99 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ และปรับขึ้น 1.40% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความคืบหน้าล่าสุดในตะวันออกกลางเพิ่มความวิตกเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันที่อาจรุนแรงขึ้น

ตามรายงานของ The New York Times สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกำลังพิจารณากลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อาจถูกโจมตี

ขณะเดียวกัน ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตียังไม่มีสัญญาณคลี่คลาย หลังมีรายงานการโจมตีแหล่งน้ำมัน Shaybah และท่าอากาศยานนานาชาติคิงฟาฮัด สถานการณ์ดังกล่าวยังทำให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจฉุกเฉินและครอบครัวเดินทางออกจากซาอุดีอาระเบีย

การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นอีกประเด็นสำคัญที่น่ากังวล กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) อ้างว่ากองทัพเรือของตนได้โจมตีเรือสี่ลำที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายน้ำมันในอ่าว นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเรืออีกสามลำเกิดไฟไหม้หลังชนทุ่นระเบิดใกล้ช่องแคบดังกล่าว

แม้ความตึงเครียดจะเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกน้ำมันของตะวันออกกลางฟื้นกลับสู่ระดับก่อนสงครามแล้ว เนื่องจากผู้ผลิตหันไปพึ่งเส้นทางขนส่งทางเลือกมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ตามข้อมูลจาก Kpler ที่ Financial Times อ้างถึง ปริมาณการขนส่งน้ำมันจากผู้ผลิตในอ่าว ไม่รวมอิหร่าน เฉลี่ยอยู่ที่ 24.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนสงครามที่ 23.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น โดยราคายืนสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ระยะ 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $91 อย่างชัดเจน รวมถึงเส้น SMA ระยะยาวกว่าอย่าง 100 วัน และ 200 วัน ที่กระจุกตัวอยู่ต่ำกว่า $85 เล็กน้อย ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ประมาณ 64 ยังคงอยู่ในแดนบวกโดยยังไม่เข้าสู่ระดับซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง ขณะที่ฮิสโตแกรมของ MACD ยังคงเป็นบวก สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่าแรงส่งขาขึ้นยังแข็งแกร่ง โดยมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งปานกลางสนับสนุน ตามสัญญาณจากดัชนีวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (ADX) ที่ใกล้ระดับ 27

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $100.00 และแนวต้านถัดไปอยู่ที่ $105 หากฝั่งซื้อยังผลักดันราคาให้ปรับขึ้นต่อได้ ส่วนด้านขาลง บริเวณราคาเปิดวันนี้ใกล้ $98.98 อาจเป็นแนวรับเบื้องต้น โดยมีแนวรับเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณเส้น SMA ระยะ 50 วัน แถว $91.01 ถัดลงไปเป็นโซนแนวรับระยะกลางที่อยู่ลึกกว่า ประกอบด้วยเส้น SMA ระยะ 100 วัน ที่ $84.67 เส้น SMA ระยะ 200 วัน ที่ $84.11 และแนวรับแนวนอนที่ $80.00 และ $75.00

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดต่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai นอกจากนี้ WTI ยังเรียกว่าน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักอ้างอิงราคาน้ำมัน WTI

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจช่วยเพิ่มอุปสงค์ ขณะที่การเติบโตที่อ่อนแอส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ผู้ซื้อจ่ายค่าน้ำมันถูกลง และในทางกลับกัน เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจทำให้ผู้ซื้อจ่ายแพงขึ้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และรายงานของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยทั่วไป ตัวเลขของทั้งสองหน่วยงานมักใกล้เคียงกัน โดย 75% ของครั้งที่รายงาน ตัวเลขจะแตกต่างกันไม่เกิน 1% ข้อมูลของ EIA ได้รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศ ซึ่งร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตโดยรวมประเทศนอก OPEC อีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป